São contratos padronizados pela BM&F Bovespa, que representam um acordo entre vendedores e compradores, onde as partes se comprometem a entregar e receber certa quantidade de ativo, por determinado preço, em uma data futura. Os participantes apostam em cotações futuras dos ativos, para se proteger contra a oscilação do mercado ou simplesmente especular.
O contrato futuro do Índice Bovespa estabelece uma negociação de 100% da pontuação do Ibovespa e o mesmo reflete as expectativas de valorização ou desvalorização da carteira teórica de ações. O preço de cada contrato é estabelecido no momento de sua negociação, porém o pagamento apenas ocorre em sua data de vencimento, sendo que as operações são ajustadas diariamente, isso significa que o comprador e o vendedor acertam as diferenças dos contratos todos os dias.
O Mini Contrato Futuro do Índice tem o tamanho de 20% do contrato padrão, ou seja, cada ponto equivale a R$ 0,20
Cada contrato futuro de Dólar estabelece uma negociação de US$ 50.000, sua cotação é feita em reais e o mesmo reflete as expectativas de valorização ou desvalorização da taxa de câmbio. O preço de cada contrato é estabelecido no momento de sua negociação, porém o pagamento apenas ocorre em sua data de vencimento, sendo que as operações são ajustadas diariamente, isso significa que o comprador e o vendedor acertam as diferenças dos contratos todos os dias.
O Mini Contrato Futuro de Dólar tem o tamanho de 20% do contrato-padrão, ou seja, equivale US$ 10.000.
Cada contrato futuro de Ouro estabelece uma negociação de 250 gramas de ouro fino expressa em reais e reflete as expectativas de valorização ou desvalorização deste metal. O preço de cada contrato é estabelecido no momento de sua negociação, porém o pagamento apenas ocorre em sua data de vencimento, sendo que as operações são ajustadas diariamente, isso significa que o comprador e o vendedor acertam as diferenças dos contratos todos os dias.
Não há negociação de Mini Contrato Futuro para este Mercado.
Cada contrato futuro de Commodity reflete uma negociação sobre a expectativa do mercado em relação as condições de oferta e procura das commodities (café, milho, soja, entre outros) para os meses futuros. O preço de cada contrato é estabelecido no momento de sua negociação, porém o pagamento apenas ocorre em sua data de vencimento, sendo que as operações são ajustadas diariamente, isso significa que o comprador e o vendedor acertam as diferenças dos contratos todos os dias.
Não há negociação de Mini Contrato Futuro para este Mercado.
Para operar este mercado o investidor precisa depositar apenas uma margem de garantia, que representa um pequeno percentual do contrato em questão.
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objetivos do cliente e não da instituição financeira.
